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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AP Constructions | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 904.00 | 488.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 847.00 | 178 706.00 | 44 141.00 | 222 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 889.00 | 219 105.00 | 44 784.00 | 263 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 831.00 | 2 144.00 | 141 687.00 | 143 831.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CF Disponibilités | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 215.00 | 2 144.00 | 797 070.00 | 799 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 104.00 | 221 249.00 | 841 854.00 | 1 063 104.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
DH Report à nouveau | -35 754.00 | -31 426.00 | | -35 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 461.00 | -4 327.00 | | 141 461.00 |
DL TOTAL (I) | 229 587.00 | 88 125.00 | | 229 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 037.00 | 127 521.00 | | 108 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 492.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 270.00 | 111 880.00 | | 192 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | 122 888.00 | | 185 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 890.00 | 84 306.00 | | 111 890.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 35 085.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 267.00 | 483 173.00 | | 612 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 854.00 | 571 299.00 | | 841 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 400.00 | 107 958.00 | | 28 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 889.00 | | | 263 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 804.00 | | | 256 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 913.00 | 24 192.00 | | 194 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 981.00 | 24 192.00 | | 187 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VB T. V. A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 038.00 | 79 638.00 | 79 638.00 | 108 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 997.00 | 391 597.00 | 28 400.00 | 419 997.00 |