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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
AH Fonds commercial | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 981.00 | 202 744.00 | 21 238.00 | 223 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 886.00 | 271 119.00 | 633 767.00 | 904 886.00 |
BP En cours de production de services | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 819.00 | 6 519.00 | 223 300.00 | 229 819.00 |
BZ Autres créances | 309 364.00 | | 309 364.00 | 309 364.00 |
CF Disponibilités | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 433.00 | 6 519.00 | 858 914.00 | 865 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 319.00 | 277 638.00 | 1 492 681.00 | 1 770 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | 7 622.00 | | 12 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DG Autres réserves | 374 096.00 | 135 327.00 | | 374 096.00 |
DH Report à nouveau | | 242 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 334.00 | 101 137.00 | | 91 334.00 |
DL TOTAL (I) | 976 981.00 | 985 647.00 | | 976 981.00 |
DP Provisions pour risques | 77 568.00 | 45 000.00 | | 77 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 568.00 | 45 000.00 | | 77 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 702.00 | 77 547.00 | | 64 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 105 439.00 | | 71 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 491.00 | 219 298.00 | | 259 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 103.00 | 2 454.00 | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | 3 507.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 133.00 | 420 668.00 | | 438 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 681.00 | 1 451 315.00 | | 1 492 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 837.00 | 369 958.00 | | 414 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 497.00 | | 2 106 497.00 | 2 106 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 497.00 | | 2 106 497.00 | 2 106 497.00 |
FM Production stockée | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 190.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 5 190.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -5 190.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 29 826.00 | | 22 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 479.00 | 1 783 143.00 | | 2 256 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 145.00 | 1 682 006.00 | | 2 165 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 334.00 | 101 137.00 | | 91 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 975.00 | | 19 211.00 | 885 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 904 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 977.00 | | | 624 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 567.00 | | 19 211.00 | 244 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073.00 | 3 046.00 | | 268 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 495.00 | 3 046.00 | | 239 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 32 568.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 4 458.00 | 12 290.00 | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 350.00 | 4 458.00 | 12 290.00 | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 350.00 | 37 026.00 | 12 290.00 | 59 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 026.00 | 12 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 710.00 | 27 414.00 | 23 296.00 | 50 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 614.00 | 557 614.00 | | 557 614.00 |
VW T.V.A. | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 133.00 | 414 837.00 | 23 296.00 | 438 133.00 |