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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683.00 | 5 383.00 | 4 300.00 | 9 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 682.00 | 28 266.00 | 463 416.00 | 491 682.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 151.00 | 28 266.00 | 553 884.00 | 582 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 834.00 | 33 649.00 | 558 184.00 | 591 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 265.00 | 93 860.00 | | 45 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | -48 594.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 67 710.00 | 53 650.00 | | 67 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 507.00 | 455 906.00 | | 387 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 524.00 | 42 565.00 | | 66 524.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | 47 625.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 475.00 | 546 152.00 | | 490 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 184.00 | 607 602.00 | | 558 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 475.00 | 546 152.00 | | 490 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 454.00 | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 454.00 | | 1 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 44 238.00 | 542.00 | 16 514.00 | 44 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 238.00 | 542.00 | 16 514.00 | 44 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 038.00 | 542.00 | 24 314.00 | 52 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 507.00 | 387 507.00 | | 387 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UX Autres créances clients | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 043.00 | 531 043.00 | | 531 043.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 475.00 | 490 475.00 | | 490 475.00 |