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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 455 709.00 | 101 897.00 | 353 812.00 | 455 709.00 |
AP Constructions | 1 363 128.00 | 812 457.00 | 550 670.00 | 1 363 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 816.00 | 153 536.00 | 57 279.00 | 210 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 552.00 | 396 978.00 | 168 573.00 | 565 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 045.00 | 1 465 770.00 | 1 429 275.00 | 2 895 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
BZ Autres créances | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CF Disponibilités | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 936.00 | | 608 936.00 | 608 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 982.00 | 1 465 770.00 | 2 038 211.00 | 3 503 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
CU Autres participations | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 405 712.00 | | | 405 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
DL TOTAL (I) | 671 405.00 | | | 671 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 505.00 | | | 826 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 009.00 | | | 220 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 806.00 | | | 1 366 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 211.00 | | | 2 038 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 707.00 | | | 589 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 017.00 | | 316 875.00 | 2 720 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 025.00 | 26 821.00 | 2 895 045.00 | 115 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 025.00 | 26 821.00 | 2 629 621.00 | 115 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 592.00 | | 316 875.00 | 2 454 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 436.00 | 157 036.00 | 26 703.00 | 1 335 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 536.00 | 157 036.00 | 26 703.00 | 1 334 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 009.00 | 220 009.00 | | 220 009.00 |
UX Autres créances clients | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VB T. V. A. | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VC Groupe et associés | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 408.00 | 169 588.00 | 579 922.00 | 826 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 1 664.00 | 3 760.00 | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 155.00 | 177 352.00 | 160 803.00 | 338 155.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 527.00 | 589 707.00 | 579 922.00 | 1 246 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |