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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 6 166.00 | 1 193.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 108.00 | 56 143.00 | 73 965.00 | 130 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 267.00 | 62 309.00 | 107 958.00 | 170 267.00 |
BN En cours de production de biens | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 050.00 | 16 329.00 | 254 721.00 | 271 050.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 343.00 | 16 329.00 | 342 014.00 | 358 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 610.00 | 78 638.00 | 449 971.00 | 528 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 134 581.00 | 122 174.00 | | 134 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 240.00 | 12 407.00 | | 17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 160 207.00 | 142 966.00 | | 160 207.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 54 077.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 171.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 34 269.00 | | 82 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 360.00 | 144 467.00 | | 127 360.00 |
EA Autres dettes | | 19 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 765.00 | 251 997.00 | | 261 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 971.00 | 422 964.00 | | 449 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 831.00 | | 933 831.00 | 933 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 831.00 | | 933 831.00 | 933 831.00 |
FM Production stockée | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 808.00 | 3 333.00 | | 15 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 808.00 | 18 903.00 | | 15 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 495.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431.00 | 1 638.00 | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 2 133.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | 16 771.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 1 119.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 886.00 | 781 246.00 | | 983 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 646.00 | 768 839.00 | | 966 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 240.00 | 12 407.00 | | 17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 151.00 | | 72 064.00 | 172 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | 25 000.00 | 32 800.00 | 23 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 032.00 | 50 916.00 | 170 267.00 | 23 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 130 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 710.00 | | 26 314.00 | 129 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 082.00 | | 45 750.00 | 35 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 720.00 | 22 075.00 | 16 485.00 | 56 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | 22 075.00 | 16 485.00 | 50 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 406.00 | | 7 077.00 | 23 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | | 7 077.00 | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 406.00 | | 7 077.00 | 51 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 490.00 | 251 490.00 | | 251 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 930.00 | 26 718.00 | 20 212.00 | 46 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 901.00 | 294 101.00 | 7 800.00 | 301 901.00 |
VW T.V.A. | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 765.00 | 241 553.00 | 20 212.00 | 261 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
YT Sous‐traitance | 302 280.00 | | | 302 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 473.00 | | | 455 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |