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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AH Fonds commercial | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 240.00 | 78 936.00 | 13 303.00 | 92 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 879.00 | 100 358.00 | 43 521.00 | 143 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 531.00 | 199 476.00 | 204 055.00 | 403 531.00 |
BN En cours de production de biens | 118 776.00 | 2 353.00 | 116 423.00 | 118 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 553.00 | 2 708.00 | 168 845.00 | 171 553.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 786.00 | 5 061.00 | 383 724.00 | 388 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 318.00 | 204 538.00 | 587 780.00 | 792 318.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 845.00 | 4 212.00 | | 5 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 215.00 | 146 192.00 | | 157 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 32 656.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 399 397.00 | 383 311.00 | | 399 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 581.00 | 10 915.00 | | 42 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 13 657.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | 42 970.00 | | 32 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 541.00 | 87 463.00 | | 94 541.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 2 156.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 382.00 | 157 162.00 | | 188 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 780.00 | 540 474.00 | | 587 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 328.00 | 150 606.00 | | 157 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
FM Production stockée | | | 3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | -534.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 957.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 268.00 | 693 055.00 | | 651 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 182.00 | 660 398.00 | | 615 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | 32 656.00 | | 36 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 921.00 | | 46 055.00 | 370 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 444.00 | 403 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 444.00 | 236 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 510.00 | | 46 054.00 | 203 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 1.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 075.00 | 5 845.00 | 13 444.00 | 207 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 893.00 | 5 845.00 | 13 444.00 | 186 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | 121.00 | | 2 232.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | 2 578.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | 121.00 | 2 578.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 121.00 | 2 578.00 | 7 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 581.00 | 11 527.00 | 31 054.00 | 42 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VW T.V.A. | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 382.00 | 157 328.00 | 31 054.00 | 188 382.00 |