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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 024.00 | 448 537.00 | 235 487.00 | 684 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 740.00 | 71 214.00 | 79 527.00 | 150 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 662.00 | 530 648.00 | 315 014.00 | 845 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 575.00 | 4 781.00 | 135 794.00 | 140 575.00 |
BZ Autres créances | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CF Disponibilités | 240 163.00 | | 240 163.00 | 240 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 748.00 | 4 781.00 | 640 967.00 | 645 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 409.00 | 535 429.00 | 955 981.00 | 1 491 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 373 237.00 | 284 946.00 | | 373 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | 88 292.00 | | 48 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 284.00 | 8 496.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 443 164.00 | 398 503.00 | | 443 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 389.00 | 278 241.00 | | 332 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 997.00 | 50 364.00 | | 36 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 35 224.00 | | 57 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 86 089.00 | | 85 968.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 816.00 | 450 666.00 | | 512 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 981.00 | 849 169.00 | | 955 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 270.00 | 450 666.00 | | 304 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 986.00 | | 192 252.00 | 956 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 692.00 | 287 884.00 | 845 662.00 | 15 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 284 616.00 | 837 295.00 | 15 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 351.00 | | 192 252.00 | 945 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 545.00 | 113 987.00 | 287 884.00 | 704 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | 3 268.00 | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 910.00 | 113 987.00 | 284 616.00 | 692 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 4 781.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 4 781.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 4 781.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VC Groupe et associés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 389.00 | 123 842.00 | 208 547.00 | 332 389.00 |
VI Groupe et associés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 279.00 | 251 279.00 | | 251 279.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 816.00 | 304 270.00 | 208 547.00 | 512 816.00 |