| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AN Terrains | 8 329.00 | 1 240.00 | 7 088.00 | 8 329.00 |
AP Constructions | 64 287.00 | 12 695.00 | 51 592.00 | 64 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 987.00 | 23 120.00 | 5 866.00 | 28 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 872.00 | | 221 872.00 | 221 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 593.00 | 38 774.00 | 289 818.00 | 328 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 344 742.00 | | 344 742.00 | 344 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 410.00 | | 454 410.00 | 454 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 003.00 | 38 774.00 | 744 229.00 | 783 003.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 588.00 | | | 607 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DL TOTAL (I) | 638 221.00 | | | 638 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 229.00 | | | 744 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 896.00 | | 1 450.00 | 328 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 328 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 101 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 720.00 | | 549.00 | 101 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 371.00 | | 900.00 | 224 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 7 848.00 | 1 752.00 | 32 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | 1 086.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 7 848.00 | 666.00 | 29 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 873.00 | | 221 873.00 | 221 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 941.00 | 109 668.00 | 224 273.00 | 333 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |