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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 13 342.00 | 4 082.00 | 17 425.00 |
AP Constructions | 1 104.00 | 345.00 | 758.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 970.00 | 65 325.00 | 37 644.00 | 102 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 29 419.00 | 22 340.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 459.00 | 108 433.00 | 65 026.00 | 173 459.00 |
BT Marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | 6 707.00 | 9 497.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 385.00 | 6 707.00 | 327 677.00 | 334 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 845.00 | 115 141.00 | 392 703.00 | 507 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
EA Autres dettes | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 054.00 | | | 274 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 703.00 | | | 392 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
FG Production vendue services | 315 345.00 | | 315 345.00 | 315 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 822.00 | | 458 822.00 | 458 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 333.00 | | | 531 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 595.00 | | | 454 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 014.00 | | 19 657.00 | 171 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 173 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 211.00 | 155 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 388.00 | | 19 657.00 | 153 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 727.00 | 19 888.00 | 17 182.00 | 105 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 1 810.00 | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 195.00 | 18 077.00 | 17 182.00 | 94 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 265.00 | 29 779.00 | 72 486.00 | 102 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 248.00 | 32 048.00 | 200.00 | 32 248.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 054.00 | 201 568.00 | 72 486.00 | 274 054.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
ST Autres comptes | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 113.00 | | | 222 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |