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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 128.00 | 446 998.00 | 14 130.00 | 461 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 663.00 | 618 486.00 | 866 176.00 | 1 484 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CF Disponibilités | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 769.00 | 618 486.00 | 1 215 283.00 | 1 833 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 921 767.00 | 784 814.00 | | 921 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 479.00 | 136 953.00 | | 89 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 869.00 | 929 390.00 | | 1 018 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 435.00 | 49 850.00 | | 25 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 568.00 | 351 692.00 | | 158 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 816.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 58 050.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 414.00 | 466 408.00 | | 196 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 283.00 | 1 395 798.00 | | 1 215 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 414.00 | 440 973.00 | | 196 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 57 993.00 | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 775.00 | 374 228.00 | | 283 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 297.00 | 237 275.00 | | 194 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 479.00 | 136 953.00 | | 89 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 912.00 | | | 1 474 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 617.00 | | | 632 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 687.00 | 44 800.00 | | 573 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 687.00 | 44 800.00 | | 573 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VI Groupe et associés | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 926.00 | 149 880.00 | 12 046.00 | 161 926.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 414.00 | 196 414.00 | | 196 414.00 |