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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 082.00 | 1 411.00 | 1 670.00 | 3 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 072.00 | 156 898.00 | 32 174.00 | 189 072.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 957.00 | 158 309.00 | 70 648.00 | 228 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
060 Stock marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | 745.00 | 13 002.00 | 13 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 689.00 | 745.00 | 47 944.00 | 48 689.00 |
110 Total général Actif | 277 646.00 | 159 054.00 | 118 592.00 | 277 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
222 Production stockée | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
252 Charges sociales | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 186.00 | | | 186.00 |
262 Autres charges | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 971.00 | | | 319 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 167.00 | | | -11 167.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 472.00 | | | 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 186.00 | | | 186.00 |