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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
AH Fonds commercial | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 194 739.00 | 174 712.00 | 20 027.00 | 194 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 44 565.00 | 4 951.00 | 49 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 536.00 | 242 454.00 | 90 082.00 | 332 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 954.00 | 10 814.00 | 636 140.00 | 646 954.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 537 793.00 | | 537 793.00 | 537 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 076.00 | 10 814.00 | 1 200 263.00 | 1 211 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 612.00 | 253 268.00 | 1 290 344.00 | 1 543 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 474.00 | 584 517.00 | | 595 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 10 957.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 660 561.00 | 650 474.00 | | 660 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 828.00 | 215 524.00 | | 210 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 611.00 | 19 215.00 | | 78 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 846.00 | 263 164.00 | | 339 846.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 783.00 | 497 903.00 | | 629 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 344.00 | 1 148 376.00 | | 1 290 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 888.00 | 487 075.00 | | 460 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 521.00 | | 15.00 | 332 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 15.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 506.00 | 10 948.00 | | 231 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 329.00 | 10 948.00 | | 208 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 623 754.00 | 623 754.00 | | 623 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 828.00 | 41 933.00 | 168 895.00 | 210 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 648.00 | 673 283.00 | 11 365.00 | 684 648.00 |
VW T.V.A. | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 783.00 | 460 888.00 | 168 895.00 | 629 783.00 |