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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 959.00 | 85 751.00 | 36 209.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 567.00 | 100 159.00 | 18 408.00 | 118 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 556.00 | 248 585.00 | 58 971.00 | 307 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 041.00 | 434 495.00 | 123 546.00 | 558 041.00 |
BT Marchandises | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 431.00 | | 475 431.00 | 475 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 472.00 | 434 495.00 | 598 976.00 | 1 033 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 161.00 | 278 817.00 | | 282 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 547.00 | 3 344.00 | | -53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 236 998.00 | 290 546.00 | | 236 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 298.00 | 116 197.00 | | 159 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 97 159.00 | | 74 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 938.00 | 115 120.00 | | 124 938.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 22 086.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 978.00 | 350 562.00 | | 361 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 976.00 | 641 108.00 | | 598 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 107.00 | 240 562.00 | | 247 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 372.00 | | 483 372.00 | 483 372.00 |
FD Production vendue biens | -12 343.00 | | -12 343.00 | -12 343.00 |
FG Production vendue services | 675 222.00 | 51 005.00 | 726 227.00 | 675 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 251.00 | 51 005.00 | 1 197 256.00 | 1 146 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 510.00 | 23 494.00 | | 24 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 510.00 | 23 494.00 | | 24 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 4 074.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 4 074.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 850.00 | 19 420.00 | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 232.00 | 1 209 573.00 | | 1 236 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 779.00 | 1 206 229.00 | | 1 289 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 547.00 | 3 344.00 | | -53 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 027.00 | | 62 014.00 | 496 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 069.00 | | 62 014.00 | 486 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 601.00 | 18 894.00 | | 415 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 601.00 | 18 894.00 | | 415 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 836.00 | 32 965.00 | 114 871.00 | 147 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 547.00 | 181 547.00 | | 181 547.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 978.00 | 247 107.00 | 114 871.00 | 361 978.00 |