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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 850.00 | 8 116.00 | 12 734.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 154.00 | 7 737.00 | 75 417.00 | 83 154.00 |
BZ Autres créances | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 626.00 | 7 737.00 | 137 889.00 | 145 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 476.00 | 15 853.00 | 150 623.00 | 166 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DH Report à nouveau | -116 701.00 | | | -116 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 695.00 | | | -28 695.00 |
DL TOTAL (I) | -111 667.00 | | | -111 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 224.00 | 2 280.00 | 167 505.00 | 165 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 224.00 | 2 280.00 | 167 505.00 | 165 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 695.00 | | | -28 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 20 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 77.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 620.00 | 627.00 | 8 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 620.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | 627.00 | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
6T Sur comptes clients | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 469.00 | | 27 732.00 | 35 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 952.00 | 119 545.00 | 6 407.00 | 125 952.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |