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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 298 820.00 | | 298 820.00 | 298 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 919.00 | | 633 919.00 | 633 919.00 |
BZ Autres créances | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 596.00 | | 747 596.00 | 747 596.00 |
CU Autres participations | 335 099.00 | | 335 099.00 | 335 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 567 949.00 | 567 949.00 | | 567 949.00 |
DH Report à nouveau | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 40 807.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 724 735.00 | 667 711.00 | | 724 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 1 127.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 3 141.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 1 616.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 862.00 | 5 884.00 | | 22 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 596.00 | 673 595.00 | | 747 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 862.00 | 5 884.00 | | 22 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 471.00 | 53 016.00 | | 67 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447.00 | 12 209.00 | | 10 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 024.00 | 40 807.00 | | 57 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 633 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 633 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |