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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 997.00 | 64.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 109 397.00 | 11 646.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 904.00 | 111 393.00 | 28 510.00 | 139 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 051.00 | 36 942.00 | 303 109.00 | 340 051.00 |
BZ Autres créances | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CF Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 754.00 | 36 942.00 | 464 812.00 | 501 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 658.00 | 148 335.00 | 493 323.00 | 641 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -296 045.00 | | | -296 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 307.00 | | | -68 307.00 |
DL TOTAL (I) | -355 967.00 | | | -355 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
EA Autres dettes | 433 888.00 | | | 433 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 290.00 | | | 849 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 323.00 | | | 493 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 199.00 | | 718 199.00 | 718 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 199.00 | | 718 199.00 | 718 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 255.00 | | | 771 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 562.00 | | | 839 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 307.00 | | | -68 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 686.00 | 6 707.00 | 111 393.00 | 104 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 267.00 | 1 997.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 956.00 | 6 440.00 | 109 397.00 | 102 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 888.00 | 433 888.00 | | 433 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 795.00 | 414 822.00 | 54 973.00 | 469 795.00 |
VW T.V.A. | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 290.00 | 824 290.00 | 25 000.00 | 849 290.00 |