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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 992.00 | 87 030.00 | 17 962.00 | 104 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 513.00 | 53 620.00 | 37 893.00 | 91 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 279.00 | 146 523.00 | 121 756.00 | 268 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 417 124.00 | | 417 124.00 | 417 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 916.00 | | 453 916.00 | 453 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 195.00 | 146 523.00 | 575 672.00 | 722 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 829.00 | 160 058.00 | | 48 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 555.00 | -44 229.00 | | 202 555.00 |
DL TOTAL (I) | 259 770.00 | 124 214.00 | | 259 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 974.00 | 187 534.00 | | 172 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 685.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 37 068.00 | | 53 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 225.00 | 93 142.00 | | 88 225.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 903.00 | 318 430.00 | | 315 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 672.00 | 442 644.00 | | 575 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 521.00 | | 6 758.00 | 261 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 033.00 | | 6 758.00 | 194 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 22 169.00 | | 124 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 767.00 | 22 169.00 | | 122 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158.00 | 27 374.00 | 4 784.00 | 32 158.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |