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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 077.00 | 67 203.00 | 19 874.00 | 87 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 395.00 | 198 521.00 | 19 874.00 | 218 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 694.00 | | 477 694.00 | 477 694.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 102 315.00 | | 2 102 315.00 | 2 102 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 487.00 | | 2 745 487.00 | 2 745 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 882.00 | 198 521.00 | 2 765 361.00 | 2 963 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 770.00 | | | 1 596 770.00 |
DH Report à nouveau | 363 770.00 | | | 363 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 844.00 | | | 2 392 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 361.00 | | | 2 765 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 761.00 | | 1 478 761.00 | 1 478 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 761.00 | | 1 478 761.00 | 1 478 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 255.00 | | | 1 482 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 951.00 | | | 1 225 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 277.00 | 13 244.00 | | 185 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 706.00 | 1 611.00 | | 129 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 11 632.00 | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
UX Autres créances clients | 477 694.00 | 477 694.00 | | 477 694.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 172.00 | 493 172.00 | | 493 172.00 |
VW T.V.A. | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 517.00 | 372 517.00 | | 372 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
ST Autres comptes | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |