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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 927.00 | 16 640.00 | 74 287.00 | 90 927.00 |
040 Immobilisations financières | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 706.00 | 17 370.00 | 473 336.00 | 490 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
072 Créances – Autres | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
084 Disponibilités | 816 119.00 | | 816 119.00 | 816 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 345.00 | | 1 046 345.00 | 1 046 345.00 |
110 Total général Actif | 1 537 051.00 | 17 370.00 | 1 519 681.00 | 1 537 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 015 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
230 Autres produits | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 931.00 | | | 397 931.00 |
242 Autres charges externes. | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
252 Charges sociales | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
262 Autres charges | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
280 Produits financiers | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 768 320.00 | | | 768 320.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426 842.00 | | | 426 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444 058.00 | | | 444 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 887.00 | | | 314 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 858.00 | | | 510 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335 040.00 | | | 335 040.00 |