| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 528 100.00 | | 528 100.00 | 528 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 137.00 | 167 447.00 | 1 690.00 | 169 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 412.00 | 168 997.00 | 531 415.00 | 700 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
110 Total général Actif | 724 333.00 | 168 997.00 | 555 336.00 | 724 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 724.00 | | | 402 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 033.00 | | | 405 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
252 Charges sociales | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 873.00 | | | 698 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 552.00 | | | 25 552.00 |