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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 766.00 | 1 100 000.00 | 1 982 766.00 | 3 082 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 167.00 | 1 100 000.00 | 1 983 167.00 | 3 083 167.00 |
CU Autres participations | 3 082 766.00 | 1 100 000.00 | 1 982 766.00 | 3 082 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 2 888 721.00 | | | 2 888 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 892.00 | | | -1 105 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 222.00 | | | 1 862 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 167.00 | | | 1 983 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 660.00 | | | 1 106 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 892.00 | | | -1 105 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |