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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 010.00 | 380.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 245.00 | 21 775.00 | 6 470.00 | 28 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 963.00 | 93 365.00 | 21 598.00 | 114 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 605.00 | 118 150.00 | 29 455.00 | 147 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
BN En cours de production de biens | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 018.00 | | 663 018.00 | 663 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 622.00 | 118 150.00 | 692 473.00 | 810 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 84 719.00 | 80 889.00 | | 84 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 904.00 | 83 831.00 | | 81 904.00 |
DL TOTAL (I) | 208 423.00 | 206 519.00 | | 208 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 650.00 | 221 993.00 | | 198 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | 800.00 | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 119 344.00 | | 150 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 716.00 | 75 805.00 | | 97 716.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 049.00 | 417 983.00 | | 484 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 473.00 | 624 502.00 | | 692 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 781.00 | 220 051.00 | | 341 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 413.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 889.00 | |
FM Production stockée | | | -22 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 460.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 203.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -2 203.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 188.00 | | 23 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 903.00 | 1 109 604.00 | | 1 393 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 998.00 | 1 025 774.00 | | 1 311 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 904.00 | 83 831.00 | | 81 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 674.00 | | 22 931.00 | 124 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 277.00 | | 22 931.00 | 120 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 260.00 | 12 890.00 | | 105 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 305.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 556.00 | 12 585.00 | | 102 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 280 744.00 | 280 744.00 | | 280 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 933.00 | 55 664.00 | 142 268.00 | 197 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 235.00 | 293 244.00 | 991.00 | 294 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 050.00 | 341 781.00 | 142 268.00 | 484 050.00 |