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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 594.00 | 887 558.00 | 466 036.00 | 1 353 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 810.00 | 959 824.00 | 532 986.00 | 1 492 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
BZ Autres créances | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 584 752.00 | | 584 752.00 | 584 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 781.00 | | 945 781.00 | 945 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 591.00 | 959 824.00 | 1 478 767.00 | 2 438 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 16 919.00 | 13 230.00 | | 16 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 362.00 | 3 688.00 | | 49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 224 911.00 | 175 549.00 | | 224 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 295.00 | 161 502.00 | | 346 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 494.00 | 476 621.00 | | 619 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 111.00 | 83 902.00 | | 194 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 057.00 | 78 175.00 | | 91 057.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 4 338.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 856.00 | 804 538.00 | | 1 253 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 767.00 | 980 087.00 | | 1 478 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 685.00 | 403 576.00 | | 1 139 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 509.00 | 660.00 | 1 161 169.00 | 1 160 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 509.00 | 660.00 | 1 161 169.00 | 1 160 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 155.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | 47 136.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | 91 692.00 | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 263.00 | 51 172.00 | | 82 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 859.00 | 42 674.00 | | 119 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 122.00 | 93 847.00 | | 202 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 128.00 | -2 155.00 | | -197 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 651.00 | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 632.00 | 1 416 544.00 | | 1 200 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 270.00 | 1 412 856.00 | | 1 151 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 362.00 | 3 688.00 | | 49 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 752.00 | | 28 058.00 | 1 464 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 710.00 | | 28 058.00 | 1 326 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 111.00 | 194 111.00 | | 194 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
UX Autres créances clients | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 295.00 | 232 123.00 | 114 172.00 | 346 295.00 |
VI Groupe et associés | 335 623.00 | 335 623.00 | | 335 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 311.00 | 355 225.00 | 47 087.00 | 402 311.00 |
VW T.V.A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 856.00 | 1 139 685.00 | 114 172.00 | 1 253 856.00 |