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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 89 530.00 | 75 877.00 | 13 653.00 | 89 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 9 036.00 | 30 214.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 240.00 | 23 610.00 | 39 630.00 | 63 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 020.00 | 108 523.00 | 83 497.00 | 192 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CF Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 822.00 | 108 523.00 | 248 300.00 | 356 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 546 123.00 | 469 058.00 | | 546 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 300.00 | 77 065.00 | | -392 300.00 |
DL TOTAL (I) | 192 324.00 | 584 623.00 | | 192 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 150 140.00 | | 36 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 25 907.00 | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 4 484.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 976.00 | 189 451.00 | | 55 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 300.00 | 774 075.00 | | 248 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 976.00 | 189 451.00 | | 55 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 120.00 | | 1 365 120.00 | 1 365 120.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 693.00 | 1.00 | 1 369 693.00 | 1 369 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 667.00 | 37 350.00 | | 26 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 1 329.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 217.00 | 7 350.00 | | 61 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 217.00 | 8 313.00 | | 61 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 17.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 889.00 | 4 151.00 | | 291 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 500.00 | 4 168.00 | | 292 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 284.00 | 4 145.00 | | -231 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 690.00 | 2 166 157.00 | | 1 487 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 989.00 | 2 089 092.00 | | 1 879 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 300.00 | 77 065.00 | | -392 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 161.00 | | 67 741.00 | 1 045 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 567.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 881.00 | 192 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 764.00 | 192 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 044.00 | | 67 741.00 | 947 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 259.00 | 83 256.00 | 628 992.00 | 654 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 310.00 | 517.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 052.00 | 82 946.00 | 628 475.00 | 654 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | 16 760.00 | | 15 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 54 629.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 202 828.00 | 259 757.00 | | 202 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 568.00 | 319 258.00 | | 327 568.00 |
YT Sous‐traitance | 11 136.00 | 8 807.00 | | 11 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 16 760.00 | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 092.00 | 266 402.00 | | 185 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 338.00 | 126 941.00 | | 108 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 440.00 | 642 451.00 | | 552 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |