| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492 368.00 | 1 330 211.00 | 162 156.00 | 1 492 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 477 948.00 | 4 529 110.00 | 2 948 838.00 | 7 477 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 842.00 | 872 282.00 | 507 560.00 | 1 379 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 125.00 | 1 747 215.00 | 804 911.00 | 2 552 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 336 444.00 | 8 478 818.00 | 6 857 626.00 | 15 336 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558 056.00 | | 5 558 056.00 | 5 558 056.00 |
BZ Autres créances | 2 797 082.00 | | 2 797 082.00 | 2 797 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 651.00 | | 478 651.00 | 478 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 992.00 | | 8 854 992.00 | 8 854 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 191 436.00 | 8 478 818.00 | 15 712 618.00 | 24 191 436.00 |
CU Autres participations | 2 278 574.00 | | 2 278 574.00 | 2 278 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 4 392 625.00 | 1 347 496.00 | | 4 392 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 850.00 | 3 045 129.00 | | 3 674 850.00 |
DK Provisions réglementées | 416 278.00 | 407 877.00 | | 416 278.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123 754.00 | 7 440 502.00 | | 11 123 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 274 294.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 092 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 485.00 | 1 144 613.00 | | 1 024 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 160.00 | 3 048 457.00 | | 3 563 160.00 |
EA Autres dettes | | 61 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 588 864.00 | 6 620 745.00 | | 4 588 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 618.00 | 14 061 247.00 | | 15 712 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 973 992.00 | | 17 973 992.00 | 17 973 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 992.00 | | 17 973 992.00 | 17 973 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 734 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 035 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 779.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 308 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 7 135.00 | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 115.00 | 99 903.00 | | 89 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 151.00 | 107 039.00 | | 125 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | 37 056.00 | | 8 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 916.00 | 103 569.00 | | 93 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 590.00 | 140 625.00 | | 102 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 561.00 | -33 586.00 | | 22 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 637.00 | -460 119.00 | | -207 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 877 696.00 | 19 769 464.00 | | 21 877 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 202 846.00 | 16 724 335.00 | | 18 202 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 850.00 | 3 045 129.00 | | 3 674 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 609 719.00 | | 835 872.00 | 14 609 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 264.00 | 78 883.00 | 15 336 444.00 | 30 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 8 970 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 75 283.00 | 4 087 509.00 | 30 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634 495.00 | | 339 421.00 | 8 634 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 604.00 | | 496 451.00 | 3 696 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 620.00 | | | 2 278 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369 248.00 | 1 179 779.00 | 70 209.00 | 7 369 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 631.00 | 807 157.00 | 466.00 | 5 052 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 617.00 | 372 623.00 | 69 743.00 | 2 316 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 877.00 | 93 916.00 | 85 515.00 | 407 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 877.00 | 93 916.00 | 85 515.00 | 407 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 916.00 | 85 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 485.00 | 1 024 485.00 | | 1 024 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 146.00 | 1 775 146.00 | | 1 775 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 033.00 | 1 062 033.00 | | 1 062 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 056.00 | 5 558 056.00 | | 5 558 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 066.00 | 2 692 066.00 | | 2 692 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 651.00 | 470 651.00 | | 478 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 855 038.00 | 8 855 038.00 | | 8 855 038.00 |
VW T.V.A. | 521 977.00 | 521 977.00 | | 521 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 864.00 | 4 588 864.00 | | 4 588 864.00 |