| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 388 747.00 | | 388 747.00 | 388 747.00 |
AP Constructions | 30 940.00 | 25 442.00 | 5 498.00 | 30 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 724.00 | 346 022.00 | 59 702.00 | 405 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 340.00 | 294 607.00 | 39 733.00 | 334 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 753.00 | 669 882.00 | 599 871.00 | 1 269 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 360.00 | 669 882.00 | 811 478.00 | 1 481 360.00 |
CU Autres participations | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 682.00 | 522 620.00 | | 538 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 214.00 | 66 062.00 | | 92 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 390.00 | 3 590.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 642 086.00 | 601 072.00 | | 642 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 052.00 | 65 877.00 | | 45 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 830.00 | 19 905.00 | | 36 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | 31 451.00 | | 27 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 220.00 | 75 032.00 | | 60 220.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 392.00 | 192 277.00 | | 169 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 478.00 | 793 349.00 | | 811 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 082.00 | 45 052.00 | | 24 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 809.00 | | 43 594.00 | 1 227 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 269 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 771 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 558.00 | | | 392 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 303.00 | | 15 351.00 | 757 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 948.00 | | 28 243.00 | 77 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 793.00 | 40 090.00 | | 629 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 981.00 | 40 090.00 | | 625 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 052.00 | 20 970.00 | 24 082.00 | 45 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 932.00 | 4 301.00 | 94 631.00 | 98 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 392.00 | 145 310.00 | 24 082.00 | 169 392.00 |