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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317.00 | 1 237.00 | 80.00 | 1 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 091.00 | 1 237.00 | 76 853.00 | 78 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
DH Report à nouveau | -95 999.00 | -120 577.00 | | -95 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | 24 578.00 | | -408.00 |
DL TOTAL (I) | -37 289.00 | -36 881.00 | | -37 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 858.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 78 083.00 | | 93 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 23 216.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 571.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 143.00 | 103 840.00 | | 114 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 853.00 | 66 960.00 | | 76 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 143.00 | 103 840.00 | | 114 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 395.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 20 254.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | 20 254.00 | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 3 817.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 3 817.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | 16 436.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 263.00 | 257 256.00 | | 202 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 671.00 | 232 679.00 | | 202 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408.00 | 24 578.00 | | -408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 516.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 516.00 | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 2 569.00 | 24 137.00 | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 2 569.00 | 24 137.00 | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 453.00 | 55 373.00 | 80.00 | 55 453.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |