| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
AH Fonds commercial | 612 179.00 | | 612 179.00 | 612 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 101 572.00 | 15 405.00 | 116 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 095.00 | 124 662.00 | 649 434.00 | 774 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 1 375 761.00 | | 1 375 761.00 | 1 375 761.00 |
CF Disponibilités | 862 346.00 | | 862 346.00 | 862 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 613.00 | | 2 260 613.00 | 2 260 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 708.00 | 124 662.00 | 2 910 046.00 | 3 034 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 463.00 | 459 463.00 | | 459 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 104 252.00 | 69 032.00 | | 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 309.00 | 215 219.00 | | 308 309.00 |
DL TOTAL (I) | 980 693.00 | 852 384.00 | | 980 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 209.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 50 436.00 | | 58 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 508.00 | 153 379.00 | | 153 508.00 |
EA Autres dettes | 1 717 269.00 | 1 450 821.00 | | 1 717 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 354.00 | 1 654 844.00 | | 1 929 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 046.00 | 2 507 228.00 | | 2 910 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 354.00 | 1 654 844.00 | | 1 929 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 115.00 | | 1 606 115.00 | 1 606 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 115.00 | | 1 606 115.00 | 1 606 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -50.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 395.00 | 78 076.00 | | 103 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 102.00 | 1 294 056.00 | | 1 615 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 793.00 | 1 078 836.00 | | 1 306 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 309.00 | 215 219.00 | | 308 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 507.00 | | 12 589.00 | 761 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 269.00 | | | 635 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | | 12 589.00 | 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 912.00 | 4 750.00 | | 119 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 822.00 | 4 750.00 | | 96 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 269.00 | 1 717 269.00 | | 1 717 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 939.00 | 1 365 939.00 | | 1 365 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 017.00 | 1 398 267.00 | 21 750.00 | 1 420 017.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 354.00 | 1 929 354.00 | | 1 929 354.00 |