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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 4 995.00 | 1 012.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 38 656.00 | 35 789.00 | 2 867.00 | 38 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 694.00 | 141 052.00 | 13 642.00 | 154 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 851.00 | 338 091.00 | 69 759.00 | 407 851.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 560.00 | 519 927.00 | 424 633.00 | 944 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 218.00 | 6 875.00 | 2 622 343.00 | 2 629 218.00 |
BZ Autres créances | 499 703.00 | | 499 703.00 | 499 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 317 566.00 | | 3 317 566.00 | 3 317 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 521.00 | 6 875.00 | 6 522 645.00 | 6 529 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 080.00 | 526 802.00 | 6 947 278.00 | 7 474 080.00 |
CU Autres participations | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 645.00 | 387 645.00 | | 387 645.00 |
DG Autres réserves | 1 925 575.00 | 2 102 812.00 | | 1 925 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 418.00 | 138 553.00 | | 887 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 139.00 | 2 865 510.00 | | 3 437 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 015.00 | 2 008 346.00 | | 2 246 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 053.00 | 798 107.00 | | 1 260 053.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 1 144.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 140.00 | 2 807 597.00 | | 3 510 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 278.00 | 5 673 107.00 | | 6 947 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 140.00 | 2 807 597.00 | | 3 510 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 228 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 228 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 576 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 59 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 282 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 500.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 750.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 011.00 | 926.00 | | 88 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 011.00 | 926.00 | | 88 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 912.00 | 2 824.00 | | -87 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 137.00 | 53 200.00 | | 319 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 576 944.00 | 15 177 675.00 | | 18 576 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689 525.00 | 15 039 121.00 | | 17 689 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 418.00 | 138 553.00 | | 887 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 957.00 | | 28 602.00 | 1 215 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 337 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 944 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 765.00 | | 24 435.00 | 576 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 185.00 | | 4 167.00 | 633 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 695.00 | 42 231.00 | | 477 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 317.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 017.00 | 41 915.00 | | 473 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 015.00 | 2 246 015.00 | | 2 246 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 343.00 | 2 622 343.00 | | 2 622 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 333 259.00 | 333 259.00 | | 333 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VP Divers | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 914.00 | 3 159 174.00 | 305 741.00 | 3 464 914.00 |
VW T.V.A. | 561 671.00 | 561 671.00 | | 561 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 140.00 | 3 510 140.00 | | 3 510 140.00 |