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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | 500.00 | 44 000.00 | 44 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 4 237.00 | 6 752.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 832.00 | 20 080.00 | 752.00 | 20 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 504.00 | 29 318.00 | 57 187.00 | 86 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 304.00 | 29 318.00 | 95 986.00 | 125 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -42 508.00 | -39 129.00 | | -42 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 329.00 | -3 378.00 | | -30 329.00 |
DL TOTAL (I) | -61 833.00 | -31 504.00 | | -61 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504.00 | 74 049.00 | | 74 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 8 790.00 | | 5 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 37 135.00 | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | 5 496.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 819.00 | 125 469.00 | | 157 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 986.00 | 93 965.00 | | 95 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 462.00 | 73 785.00 | | 99 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | 12 569.00 | | 2 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 434.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 434.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -434.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 640.00 | 207 181.00 | | 207 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 969.00 | 210 559.00 | | 237 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 329.00 | -3 378.00 | | -30 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 621.00 | | 6 924.00 | 85 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | | 6 924.00 | 26 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 244.00 | 2 798.00 | | 28 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 2 298.00 | | 23 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 504.00 | 18 094.00 | 56 410.00 | 74 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 25 777.00 | 5 583.00 | 31 360.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 920.00 | 100 361.00 | 56 410.00 | 156 920.00 |