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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 219.00 | 179 316.00 | 48 903.00 | 228 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 929.00 | 205 090.00 | 790 839.00 | 995 929.00 |
BZ Autres créances | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CF Disponibilités | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 099.00 | 205 090.00 | 1 204 009.00 | 1 409 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738 836.00 | | 738 836.00 | 738 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 660.00 | 275 573.00 | | 2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 244.00 | 667 087.00 | | 792 244.00 |
DL TOTAL (I) | 803 704.00 | 951 460.00 | | 803 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 562.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 848.00 | 85 509.00 | | 136 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 403.00 | 272 852.00 | | 172 403.00 |
EA Autres dettes | 89 876.00 | 70 495.00 | | 89 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 304.00 | 445 325.00 | | 400 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 009.00 | 1 396 786.00 | | 1 204 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 304.00 | 445 325.00 | | 400 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 172 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 126.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | 126.00 | | 4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 368.00 | 3 150.00 | | 9 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | 15 917.00 | | 29 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 034.00 | 1 892 516.00 | | 1 981 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 789.00 | 1 225 429.00 | | 1 188 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 244.00 | 667 087.00 | | 792 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 461.00 | | 43 464.00 | 973 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 995.00 | 995 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 995.00 | 228 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 750.00 | | 43 464.00 | 205 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 936.00 | | | 741 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 310.00 | 26 968.00 | 188.00 | 178 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 328.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 864.00 | 26 640.00 | 188.00 | 152 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VB T. V. A. | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 276.00 | 239 176.00 | 3 100.00 | 242 276.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 304.00 | 400 304.00 | | 400 304.00 |