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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 10 311.00 | 225.00 | 10 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 467.00 | 10 192.00 | 274.00 | 10 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 860.00 | 77 990.00 | 52 869.00 | 130 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 838.00 | 98 493.00 | 74 344.00 | 172 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 506.00 | 17 571.00 | 2 153 934.00 | 2 171 506.00 |
BZ Autres créances | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
CF Disponibilités | 1 106 926.00 | | 1 106 926.00 | 1 106 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 350.00 | 17 571.00 | 3 558 779.00 | 3 576 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 189.00 | 116 065.00 | 3 633 124.00 | 3 749 189.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 968.00 | 547 834.00 | | 467 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 805.00 | 170 134.00 | | 195 805.00 |
DL TOTAL (I) | 993 774.00 | 1 047 968.00 | | 993 774.00 |
DP Provisions pour risques | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 550.00 | 550 000.00 | | 455 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 594.00 | 1 244 563.00 | | 1 365 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 064.00 | 542 956.00 | | 665 064.00 |
EA Autres dettes | 146 657.00 | 24 038.00 | | 146 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 866.00 | 2 444 550.00 | | 2 632 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 124.00 | 3 499 003.00 | | 3 633 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 922.00 | 1 906 008.00 | | 2 288 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 641.00 | | 197.00 | 173 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 172 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317.00 | | 197.00 | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 662.00 | 17 831.00 | | 80 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | 17 831.00 | | 70 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 594.00 | 1 365 594.00 | | 1 365 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 506.00 | 2 171 506.00 | | 2 171 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VC Groupe et associés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 550.00 | 111 606.00 | 343 943.00 | 455 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 938.00 | 2 470 424.00 | 12 514.00 | 2 482 938.00 |
VW T.V.A. | 489 123.00 | 489 123.00 | | 489 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 866.00 | 2 288 922.00 | 343 943.00 | 2 632 866.00 |