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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 044.00 | 109 718.00 | 2 326.00 | 112 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 044.00 | 109 718.00 | 2 326.00 | 112 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
110 Total général Actif | 159 352.00 | 109 718.00 | 49 634.00 | 159 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 647.00 | 9 400.00 | | 5 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 991.00 | 7 538.00 | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 639.00 | 16 938.00 | | 12 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 049.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 851.00 | 5 312.00 | | 5 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 583.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 532.00 | 6 338.00 | | 6 532.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | 989.00 | | 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 461.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 471.00 | 16 734.00 | | 14 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 833.00 | 204.00 | | -1 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 833.00 | 288.00 | | -1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |