| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 618.00 | 20 155.00 | 17 464.00 | 37 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 786.00 | 17 319.00 | 1 467.00 | 18 786.00 |
BF Prêts | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 436.00 | 37 474.00 | 44 962.00 | 82 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 837.00 | | 142 837.00 | 142 837.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 566.00 | 37 474.00 | 250 092.00 | 287 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 099.00 | 22 895.00 | | -15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 159 409.00 | 197 402.00 | | 159 409.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 2 800.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 7 069.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 46 685.00 | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 3 379.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 684.00 | 59 932.00 | | 77 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 092.00 | 257 334.00 | | 250 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 684.00 | 59 932.00 | | 77 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 440 395.00 | | 440 395.00 | 440 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 265.00 | | 441 265.00 | 441 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 20 361.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 20 361.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 19 855.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 802.00 | 506.00 | | -11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 427.00 | 468 831.00 | | 448 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 526.00 | 445 936.00 | | 463 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 099.00 | 22 895.00 | | -15 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095.00 | 5 582.00 | | 1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 765.00 | | 1 671.00 | 80 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | | 1 671.00 | 54 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 2 086.00 | | 35 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 2 086.00 | | 35 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UP Prêts | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 794.00 | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 601.00 | 7 314.00 | | 16 601.00 |
ST Autres comptes | 37 766.00 | 46 332.00 | | 37 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 090.00 | 13 091.00 | | 14 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 095.00 | | |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 9 694.00 | | 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 481.00 | 2 297.00 | | 40 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 706.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | 1 500.00 | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 782.00 | 77 396.00 | | 63 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 871.00 | 24 625.00 | | 27 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 917.00 | 78 727.00 | | 109 917.00 |