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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 269.00 | 259 200.00 | 79 069.00 | 338 269.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 749.00 | | 3 246 749.00 | 3 246 749.00 |
AP Constructions | 86 620.00 | 36 703.00 | 49 918.00 | 86 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 068.00 | 69 523.00 | 94 545.00 | 164 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 787.00 | 1 367 541.00 | 4 460 246.00 | 5 827 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 516.00 | | 3 593 516.00 | 3 593 516.00 |
BZ Autres créances | 335 206.00 | | 335 206.00 | 335 206.00 |
CF Disponibilités | 305 856.00 | | 305 856.00 | 305 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 046.00 | | 4 347 046.00 | 4 347 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 833.00 | 1 367 541.00 | 8 807 292.00 | 10 174 833.00 |
CU Autres participations | 1 949 981.00 | 1 000 000.00 | 949 981.00 | 1 949 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 368.00 | -1 133 673.00 | | -743 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 928.00 | 390 305.00 | | 120 928.00 |
DK Provisions réglementées | 69 247.00 | 99 023.00 | | 69 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 135.00 | 3 001 982.00 | | 3 093 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 677.00 | 14 222.00 | | 9 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 677.00 | 14 222.00 | | 9 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | 72 182.00 | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 226.00 | 989 591.00 | | 798 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 906.00 | 1 697 613.00 | | 1 753 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 981.00 | | | 949 981.00 |
EA Autres dettes | 2 187 776.00 | 1 136 062.00 | | 2 187 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 480.00 | 3 895 448.00 | | 5 704 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 292.00 | 6 911 652.00 | | 8 807 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 489 782.00 | 2 950 507.00 | 9 440 290.00 | 6 489 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 782.00 | 2 950 507.00 | 9 440 290.00 | 6 489 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 736 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 481.00 | 8 004.00 | | 60 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 050.00 | 51 733.00 | | 62 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 542.00 | 29 731.00 | | 32 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 073.00 | 89 469.00 | | 155 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 840.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 656.00 | 45 931.00 | | 53 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | 12 730.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 781.00 | 60 501.00 | | 57 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 292.00 | 28 968.00 | | 97 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 53 287.00 | | 22 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 597.00 | 11 633 869.00 | | 9 607 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 669.00 | 11 243 564.00 | | 9 486 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 928.00 | 390 305.00 | | 120 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 841.00 | | 1 053 939.00 | 4 845 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 654.00 | 1 989 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 993.00 | 5 827 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 339.00 | 253 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576 818.00 | | 8 200.00 | 3 576 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 323.00 | | 87 358.00 | 233 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 701.00 | | 958 381.00 | 1 035 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 175.00 | 74 049.00 | 13 683.00 | 307 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 691.00 | 36 509.00 | | 222 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 484.00 | 37 540.00 | 13 683.00 | 84 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 023.00 | 2 430.00 | 32 205.00 | 99 023.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 222.00 | | 4 545.00 | 14 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 245.00 | 2 430.00 | 36 750.00 | 1 113 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430.00 | 32 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 226.00 | 798 226.00 | | 798 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 960.00 | 1 092 960.00 | | 1 092 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 981.00 | 949 981.00 | | 949 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 516.00 | 3 593 516.00 | | 3 593 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VB T. V. A. | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VC Groupe et associés | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 776.00 | 2 187 776.00 | | 2 187 776.00 |
VP Divers | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 637.00 | 4 080 637.00 | | 4 080 637.00 |
VW T.V.A. | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 480.00 | 5 704 480.00 | | 5 704 480.00 |