| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 164.00 | 10 708.00 | 20 456.00 | 31 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 163.00 | 10 295.00 | 540 868.00 | 551 163.00 |
BZ Autres créances | 2 754 678.00 | | 2 754 678.00 | 2 754 678.00 |
CF Disponibilités | 3 561 243.00 | | 3 561 243.00 | 3 561 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 619.00 | 10 295.00 | 6 857 324.00 | 6 867 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 784.00 | 21 003.00 | 6 877 780.00 | 6 898 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 865.00 | 713 753.00 | | 673 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 906.00 | -39 887.00 | | 543 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 858 211.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 443 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 261 772.00 | 4 019 525.00 | | 1 261 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 152.00 | 2 002 282.00 | | 1 056 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | 284 420.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 809.00 | 1 866 474.00 | | 1 618 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 14 181.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 2 720 178.00 | | | 2 720 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 027.00 | 4 167 357.00 | | 5 614 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 780.00 | 8 186 882.00 | | 6 877 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 246 558.00 | | 9 246 558.00 | 9 246 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 558.00 | | 9 246 558.00 | 9 246 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 068 327.00 | 480 741.00 | | 4 068 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560 273.00 | 174 277.00 | | 1 560 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628 600.00 | 655 017.00 | | 5 628 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | 2 111.00 | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127 075.00 | | | 4 127 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 670.00 | 245 591.00 | | 168 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303 077.00 | 247 702.00 | | 4 303 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325 523.00 | 407 316.00 | | 1 325 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 746.00 | -14 690.00 | | 198 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 182 750.00 | 14 151 019.00 | | 15 182 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638 844.00 | 14 190 906.00 | | 14 638 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 906.00 | -39 887.00 | | 543 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 480.00 | | -9 315.00 | 9 359 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319 001.00 | 31 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 842.00 | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 302 159.00 | 6 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317 700.00 | | -9 315.00 | 9 317 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 330.00 | 746 305.00 | 5 191 927.00 | 4 456 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | 16 842.00 | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 005.00 | 746 305.00 | 5 175 084.00 | 4 435 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443 449.00 | 116 825.00 | 1 560 273.00 | 1 443 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 449.00 | 129 102.00 | 1 560 273.00 | 1 443 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 809.00 | 1 618 809.00 | | 1 618 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 935.00 | 2 721 935.00 | | 2 721 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
UX Autres créances clients | 538 809.00 | 538 809.00 | | 538 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 213 978.00 | 213 978.00 | | 213 978.00 |
VC Groupe et associés | 331 951.00 | 331 951.00 | | 331 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 152.00 | 268 231.00 | 787 921.00 | 1 056 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 836.00 | | | 945 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 797.00 | 2 203 797.00 | | 2 203 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 297.00 | 3 293 487.00 | 32 810.00 | 3 326 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 027.00 | 4 826 106.00 | 787 921.00 | 5 614 027.00 |