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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 555.00 | 49 031.00 | 7 524.00 | 56 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 16 224.00 | 297.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 099.00 | 391 632.00 | 202 467.00 | 594 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 963.00 | 456 887.00 | 219 076.00 | 675 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 382.00 | | 954 382.00 | 954 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 909.00 | | 1 227 909.00 | 1 227 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 070.00 | | 4 294 070.00 | 4 294 070.00 |
BZ Autres créances | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
CF Disponibilités | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 335.00 | | 7 201 335.00 | 7 201 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 299.00 | 456 887.00 | 7 420 412.00 | 7 877 299.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 773.00 | | | 2 742 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 359.00 | | | 2 840 359.00 |
DP Provisions pour risques | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 523.00 | | | 310 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 285.00 | | | 2 884 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 546.00 | | | 1 116 546.00 |
EA Autres dettes | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 022.00 | | | 4 499 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 412.00 | | | 7 420 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 048.00 | | | 4 499 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FG Production vendue services | 12 673 369.00 | | 12 673 369.00 | 12 673 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 032.00 | | 12 677 032.00 | 12 677 032.00 |
FM Production stockée | | | 196 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 803 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -31 787.00 | | | -31 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -907.00 | | | -907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 923.00 | | | 12 941 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888 336.00 | | | 12 888 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 188.00 | 93 107.00 | 1 407.00 | 365 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 325.00 | 1 706.00 | | 47 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 862.00 | 91 401.00 | 1 407.00 | 317 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 931.00 | 5 099.00 | | 75 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 931.00 | 5 099.00 | | 75 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 523.00 | | | 310 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 285.00 | | | 2 884 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 546.00 | | | 1 116 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444 786.00 | 4 444 786.00 | | 4 444 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 075.00 | 4 445 075.00 | | 4 445 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 022.00 | | | 4 499 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |