| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 031.00 | 367 702.00 | 266 329.00 | 634 031.00 |
AP Constructions | 73 968.00 | 41 102.00 | 32 866.00 | 73 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 370.00 | 411 804.00 | 300 566.00 | 712 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 893.00 | 411 804.00 | 305 088.00 | 716 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -126 513.00 | -75 046.00 | | -126 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | -51 468.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | -82 506.00 | -84 590.00 | | -82 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 342.00 | 365 914.00 | | 370 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 36 109.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 1 320.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 142.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 594.00 | 403 486.00 | | 387 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 088.00 | 318 896.00 | | 305 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 9.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 9.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -9.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309.00 | 7 355.00 | | 7 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225.00 | 58 822.00 | | 5 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | -51 468.00 | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 370.00 | | | 712 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 999.00 | | | 710 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 089.00 | 10 715.00 | | 401 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 089.00 | 10 715.00 | | 401 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 339 852.00 | 339 852.00 | | 339 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 594.00 | 387 594.00 | | 387 594.00 |