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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 8 480.00 | 3 333.00 | 11 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 427.00 | 60 226.00 | 17 200.00 | 77 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 852.00 | 80 849.00 | 112 003.00 | 192 852.00 |
BT Marchandises | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 725.00 | | 374 725.00 | 374 725.00 |
BZ Autres créances | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 082.00 | | 1 331 082.00 | 1 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 934.00 | 80 849.00 | 1 443 085.00 | 1 523 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 73 100.00 | 26 700.00 | | 73 100.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | 91 408.00 | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 132 645.00 | 159 012.00 | | 132 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 231.00 | 319 406.00 | | 341 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 321.00 | 378 135.00 | | 768 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | 63 277.00 | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 174 448.00 | 103 961.00 | | 174 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 440.00 | 864 779.00 | | 1 310 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 085.00 | 1 023 791.00 | | 1 443 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 948.00 | 724 054.00 | | 1 206 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 282.00 | 168 334.00 | | 199 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 252.00 | | 600.00 | 192 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 639.00 | | 600.00 | 88 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 354.00 | 11 494.00 | | 69 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 212.00 | 11 494.00 | | 57 212.00 |