| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CF Disponibilités | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 706.00 | | 415 706.00 | 415 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 706.00 | | 415 706.00 | 415 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 679.00 | | | 255 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
DL TOTAL (I) | 311 985.00 | | | 311 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 706.00 | | | 415 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 051.00 | | 499 051.00 | 499 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 051.00 | | 499 051.00 | 499 051.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 068.00 | | | 499 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 563.00 | | | 451 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 242.00 | | | 84 242.00 |