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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 69 855.00 | 16 962.00 | 86 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 307.00 | 93 246.00 | 17 062.00 | 110 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 103.00 | 38 848.00 | 295 255.00 | 334 103.00 |
BZ Autres créances | 123 477.00 | 30 517.00 | 92 959.00 | 123 477.00 |
CF Disponibilités | 318 026.00 | | 318 026.00 | 318 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 411.00 | 69 365.00 | 710 045.00 | 779 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 718.00 | 162 611.00 | 727 107.00 | 889 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | 71 723.00 | 81 342.00 | | 71 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 820.00 | 170 380.00 | | 205 820.00 |
DL TOTAL (I) | 290 300.00 | 264 480.00 | | 290 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 23 277.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 725.00 | 300 690.00 | | 264 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 99 937.00 | | 93 927.00 |
EA Autres dettes | 41 540.00 | 97 831.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 807.00 | 521 735.00 | | 436 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 107.00 | 786 216.00 | | 727 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 807.00 | 521 735.00 | | 436 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 692.00 | 2 451.00 | | 27 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 192.00 | 2 451.00 | | 28 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 2 451.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | 35 940.00 | | 35 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 014.00 | 677 351.00 | | 716 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 194.00 | 506 971.00 | | 510 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 820.00 | 170 380.00 | | 205 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 939.00 | 5 206.00 | 7 900.00 | 95 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 145.00 | 5 206.00 | 7 900.00 | 92 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 725.00 | 264 725.00 | | 264 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 334 103.00 | 334 103.00 | | 334 103.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 265.00 | 461 165.00 | 100.00 | 461 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 807.00 | 436 807.00 | | 436 807.00 |