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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 849.00 | 95 270.00 | 2 579.00 | 97 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 322.00 | 37 689.00 | 35 633.00 | 73 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 280.00 | 133 206.00 | 41 074.00 | 174 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 527.00 | | 438 527.00 | 438 527.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 117.00 | | 572 117.00 | 572 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 397.00 | 133 206.00 | 613 191.00 | 746 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 95 970.00 | 140 880.00 | | 95 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 425.00 | -44 910.00 | | -19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 228 571.00 | 247 996.00 | | 228 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 122.00 | 124 994.00 | | 103 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 23 429.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 104 253.00 | | 124 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 189.00 | 97 827.00 | | 137 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 620.00 | 350 503.00 | | 384 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 191.00 | 598 499.00 | | 613 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 749.00 | 14 994.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 656.00 | | 252.00 | 189 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 627.00 | 174 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627.00 | 171 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 546.00 | | 252.00 | 185 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 908.00 | 7 925.00 | 14 627.00 | 139 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | 7 925.00 | 14 627.00 | 139 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 438 527.00 | 438 527.00 | | 438 527.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 373.00 | 21 773.00 | 75 600.00 | 97 373.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 426.00 | 445 326.00 | 2 100.00 | 447 426.00 |
VW T.V.A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 078.00 | 289 478.00 | 75 600.00 | 365 078.00 |