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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 348 672.00 | 8 452 302.00 | 123 896 370.00 | 132 348 672.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 350 977.00 | 8 452 302.00 | 123 898 675.00 | 132 350 977.00 |
CU Autres participations | 132 348 672.00 | 8 452 302.00 | 123 896 370.00 | 132 348 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 687 283.00 | 8 687 283.00 | | 8 687 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 851.00 | 1 793 851.00 | | 1 793 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 728.00 | 868 728.00 | | 868 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
DG Autres réserves | 2 872 160.00 | 2 872 160.00 | | 2 872 160.00 |
DH Report à nouveau | 12 338.00 | 17 074.00 | | 12 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 389 643.00 | 6 597 594.00 | | 16 389 643.00 |
DL TOTAL (I) | 30 754 810.00 | 20 967 496.00 | | 30 754 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 1 400.00 | | 11 421.00 |
EA Autres dettes | 93 132 444.00 | 102 992 022.00 | | 93 132 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 143 865.00 | 102 993 422.00 | | 93 143 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 898 675.00 | 123 960 918.00 | | 123 898 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 551 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 551 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 403 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 188.00 | 10 823 875.00 | | 17 551 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 546.00 | 4 226 281.00 | | 1 161 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 389 643.00 | 6 597 594.00 | | 16 389 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 348 672.00 | | | 132 348 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 348 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 348 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 348 672.00 | | | 132 348 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392 651.00 | 59 651.00 | | 8 392 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392 651.00 | 59 651.00 | | 8 392 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 93 124 968.00 | 93 124 968.00 | | 93 124 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 143 865.00 | 93 143 865.00 | | 93 143 865.00 |