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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 11 284.00 | 8 527.00 | 19 810.00 |
AP Constructions | 2 176.00 | 2 030.00 | 145.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 353.00 | 203 821.00 | 70 531.00 | 274 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 912.00 | 220 535.00 | 87 376.00 | 307 912.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 891.00 | 437 671.00 | 179 220.00 | 616 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 677.00 | 12 863.00 | 516 814.00 | 529 677.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CF Disponibilités | 312 556.00 | | 312 556.00 | 312 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 709.00 | 12 863.00 | 1 248 846.00 | 1 261 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 599.00 | 450 534.00 | 1 428 065.00 | 1 878 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 806 771.00 | | | 806 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 943 328.00 | | | 943 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 737.00 | | | 484 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 065.00 | | | 1 428 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 605.00 | | 32 328.00 | 644 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 045.00 | 616 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 740.00 | 584 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | 12 600.00 | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 449.00 | | 18 728.00 | 623 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 1 000.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 132.00 | 84 584.00 | 58 045.00 | 411 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 4 073.00 | 305.00 | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 617.00 | 80 511.00 | 57 740.00 | 403 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 529 677.00 | 529 677.00 | | 529 677.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 228.00 | 39 924.00 | 49 304.00 | 89 228.00 |
VI Groupe et associés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 470.00 | 537 830.00 | 12 640.00 | 550 470.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 737.00 | 435 433.00 | 49 304.00 | 484 737.00 |