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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 11 010.00 | 1 477.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 32 509.00 | 4 502.00 | 37 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 47 843.00 | 16 238.00 | 64 081.00 |
BT Marchandises | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 391.00 | 47 843.00 | 566 548.00 | 614 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 890.00 | 138 370.00 | | 196 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 58 520.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 245 036.00 | 213 390.00 | | 245 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 378.00 | 62 513.00 | | 40 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 14 509.00 | | 9 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 422.00 | 31 230.00 | | 93 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 152.00 | 100 406.00 | | 135 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 65 008.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 160.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 513.00 | 273 826.00 | | 321 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 548.00 | 487 216.00 | | 566 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 770.00 | 242 596.00 | | 202 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 980.00 | | 1 900.00 | 96 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 64 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 799.00 | 49 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 397.00 | | 1 900.00 | 82 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 381.00 | 6 639.00 | 26 177.00 | 67 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 6 638.00 | 26 177.00 | 63 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 378.00 | 15 058.00 | 25 320.00 | 40 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
VW T.V.A. | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 090.00 | 202 770.00 | 25 320.00 | 228 090.00 |