| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 214.00 | 8 374.00 | 2 840.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 6 901.00 | 11 057.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 339.00 | 4 190.00 | 9 149.00 | 13 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 082.00 | 19 465.00 | 38 617.00 | 58 082.00 |
BT Marchandises | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 449.00 | 102 442.00 | 406 007.00 | 508 449.00 |
BZ Autres créances | 273 482.00 | | 273 482.00 | 273 482.00 |
CF Disponibilités | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 508.00 | 102 442.00 | 1 092 067.00 | 1 194 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 590.00 | 121 907.00 | 1 130 684.00 | 1 252 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 918.00 | 652 559.00 | | 700 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | 98 359.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 716 693.00 | 759 303.00 | | 716 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 646.00 | | | 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 195.00 | 9 351.00 | | 126 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 959.00 | 306 073.00 | | 233 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 52 102.00 | | 31 842.00 |
EA Autres dettes | 21 349.00 | 713.00 | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 991.00 | 368 239.00 | | 413 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 684.00 | 1 127 542.00 | | 1 130 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 061.00 | 368 239.00 | | 291 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 346.00 | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 986.00 | | 38 861.00 | 109 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005.00 | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 765.00 | 58 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 760.00 | 31 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 714.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 481.00 | | 22 576.00 | 94 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 15 571.00 | 5 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 318.00 | 4 906.00 | 85 760.00 | 100 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 1 581.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 526.00 | 3 325.00 | 85 760.00 | 93 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 075.00 | 3 527.00 | 9 160.00 | 108 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 075.00 | 3 527.00 | 9 160.00 | 108 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 075.00 | 3 527.00 | 9 160.00 | 108 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 9 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 289 827.00 | 289 827.00 | | 289 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VC Groupe et associés | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 980.00 | 3 050.00 | 122 930.00 | 125 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 256.00 | 804 256.00 | | 804 256.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 991.00 | 291 061.00 | 122 930.00 | 413 991.00 |