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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 9 671.00 | 1 000.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 196.00 | 63 577.00 | 9 619.00 | 73 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 103.00 | 259 318.00 | 159 785.00 | 419 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 400.00 | 343 045.00 | 622 355.00 | 965 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 728.00 | 112 016.00 | 255 712.00 | 367 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 904.00 | 32 792.00 | 508 112.00 | 540 904.00 |
BT Marchandises | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 167 347.00 | | 167 347.00 | 167 347.00 |
CF Disponibilités | 418 802.00 | | 418 802.00 | 418 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 822.00 | 144 808.00 | 1 490 014.00 | 1 634 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 222.00 | 487 853.00 | 2 112 368.00 | 2 600 222.00 |
CU Autres participations | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 978 079.00 | | | 978 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 787.00 | | | 1 230 787.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 985.00 | | | 427 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 081.00 | | | 745 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 368.00 | | | 2 112 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 645.00 | 1 264 460.00 | 2 754 105.00 | 1 489 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 645.00 | 1 264 460.00 | 2 754 105.00 | 1 489 645.00 |
FM Production stockée | | | 124 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 251.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 603.00 | | | 3 130 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 697.00 | | | 2 884 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 190.00 | | 101 211.00 | 864 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 151.00 | | | 421 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 868.00 | | 87 431.00 | 404 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 171.00 | | 13 780.00 | 38 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 842.00 | 35 206.00 | | 307 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 691.00 | 35 206.00 | | 287 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 557.00 | 20 251.00 | | 124 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 557.00 | 20 251.00 | 215 000.00 | 339 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 557.00 | 20 251.00 | 251 000.00 | 339 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 251.00 | 215 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VC Groupe et associés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 985.00 | 43 264.00 | 384 721.00 | 427 985.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 199.00 | 207 683.00 | 41 516.00 | 249 199.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 081.00 | 360 360.00 | 384 721.00 | 745 081.00 |