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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 550.00 | 6 562.00 | 30 988.00 | 37 550.00 |
AH Fonds commercial | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 349.00 | 520.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 11 887.00 | 155.00 | 12 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 237.00 | 28 798.00 | 181 439.00 | 210 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 785 070.00 | 206 152.00 | 578 917.00 | 785 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 125.00 | 43 948.00 | 323 177.00 | 367 125.00 |
BZ Autres créances | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 470.00 | 250 100.00 | 1 543 371.00 | 1 793 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 720.00 | 278 898.00 | 1 724 823.00 | 2 003 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 050.00 | 65 545.00 | | 63 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 929.00 | -2 495.00 | | 57 929.00 |
DL TOTAL (I) | 148 478.00 | 90 550.00 | | 148 478.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 758.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 758.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 148.00 | 244 471.00 | | 226 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 298.00 | 773 128.00 | | 724 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 609.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 727.00 | 386 632.00 | | 495 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932.00 | 23 903.00 | | 17 932.00 |
EA Autres dettes | 111 813.00 | 194 263.00 | | 111 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 315.00 | 1 623 006.00 | | 1 576 315.00 |
ED (V) | 16.00 | 903.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 823.00 | 1 715 215.00 | | 1 724 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 018.00 | 469 329.00 | 2 370 347.00 | 1 901 018.00 |
FG Production vendue services | 78 960.00 | 15 610.00 | 94 570.00 | 78 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 978.00 | 484 939.00 | 2 464 916.00 | 1 979 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 14 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 11 406.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 420.00 | 38 116.00 | | 35 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 132.00 | 69 685.00 | | 37 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 6 547.00 | | 8 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 21 349.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 704.00 | 35 420.00 | | 27 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 472.00 | 63 316.00 | | 36 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 6 369.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 7 500.00 | | 20 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 806.00 | 1 518 912.00 | | 2 647 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 877.00 | 1 521 407.00 | | 2 589 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 929.00 | -2 495.00 | | 57 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 079.00 | | 500.00 | 247 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 342.00 | 210 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 840.00 | 186 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 22 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 500.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 200.00 | 6 109.00 | 36 512.00 | 59 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 856.00 | 3 546.00 | 34 840.00 | 37 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 2 563.00 | 1 672.00 | 21 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 758.00 | 13.00 | 758.00 | 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 13.00 | 758.00 | 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 439.00 | 206 152.00 | 175 439.00 | 175 439.00 |
6T Sur comptes clients | 34 167.00 | 9 781.00 | | 34 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 606.00 | 215 933.00 | 175 438.00 | 209 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 364.00 | 215 946.00 | 176 197.00 | 210 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 727.00 | 495 727.00 | | 495 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 500.00 | 600.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 292 119.00 | 292 119.00 | | 292 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 415.00 | 48 478.00 | 176 937.00 | 225 415.00 |
VI Groupe et associés | 724 298.00 | 711 741.00 | 12 556.00 | 724 298.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 429.00 | 313 429.00 | | 313 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 791.00 | 714 191.00 | 600.00 | 714 791.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 918.00 | 1 386 425.00 | 189 494.00 | 1 575 918.00 |