| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 182 939.00 | 1 646 449.00 | 1 829 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 365.00 | 436 329.00 | 26 036.00 | 462 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 218.00 | 843 109.00 | 1 681 109.00 | 2 524 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 460.00 | 50 709.00 | 500 752.00 | 551 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 885.00 | 73 177.00 | 651 707.00 | 724 885.00 |
BZ Autres créances | 167 767.00 | 27 123.00 | 140 645.00 | 167 767.00 |
CF Disponibilités | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 572.00 | 151 008.00 | 1 450 564.00 | 1 601 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 993.00 | 994 118.00 | 3 131 875.00 | 4 125 993.00 |
CU Autres participations | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 595.00 | 1 365 653.00 | | 1 975 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 309.00 | 609 941.00 | | 309 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 903.00 | 2 140 595.00 | | 2 449 903.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | | | 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 203.00 | | | 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 32 128.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 210.00 | 147 064.00 | | 191 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 400.00 | 473 536.00 | | 443 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 20 196.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 260 216.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 769.00 | 933 140.00 | | 681 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 875.00 | 3 073 735.00 | | 3 131 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 560.00 | 786 076.00 | | 490 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 9.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 538.00 | 1 900 922.00 | 2 216 461.00 | 315 538.00 |
FD Production vendue biens | 2 038 091.00 | 221 641.00 | 2 259 732.00 | 2 038 091.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | 406.00 | 2 176.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 399.00 | 2 122 969.00 | 4 478 368.00 | 2 355 399.00 |
FM Production stockée | | | -70 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 234.00 | |
GE Autres charges | | | 34 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 6 598.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 946.00 | 6 598.00 | | 182 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 946.00 | -3 955.00 | | -182 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | -3 284.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 589.00 | 3 206 687.00 | | 4 482 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 280.00 | 2 596 745.00 | | 4 173 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 309.00 | 609 941.00 | | 309 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 218.00 | | | 2 524 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 478.00 | | | 1 843 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 389.00 | | | 467 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 415.00 | 198 732.00 | | 500 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 182 939.00 | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 560.00 | 15 793.00 | | 425 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 804.00 | 50 709.00 | 69 804.00 | 69 804.00 |
6T Sur comptes clients | 63 652.00 | 9 525.00 | | 63 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 542.00 | 60 234.00 | 69 804.00 | 304 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 542.00 | 60 436.00 | 69 804.00 | 304 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 234.00 | 69 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 643 131.00 | | | 643 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VB T. V. A. | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 797.00 | 783 776.00 | 256 021.00 | 1 039 797.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 560.00 | 490 560.00 | | 490 560.00 |