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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 083.00 | 18 477.00 | 1 605.00 | 20 083.00 |
AP Constructions | 62 078.00 | 54 843.00 | 7 234.00 | 62 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 314.00 | 254 092.00 | 47 221.00 | 301 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 50 695.00 | 2 361.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 862.00 | 391 723.00 | 67 139.00 | 458 862.00 |
BN En cours de production de biens | 249 851.00 | 53 669.00 | 196 181.00 | 249 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 401.00 | 165 786.00 | 181 615.00 | 347 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 504.00 | | 430 504.00 | 430 504.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | 11 174.00 | 13 343.00 | 24 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 359.00 | | 198 359.00 | 198 359.00 |
CF Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 243.00 | 230 629.00 | 1 066 613.00 | 1 297 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 106.00 | 622 353.00 | 1 133 752.00 | 1 756 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
CU Autres participations | 20 095.00 | 13 614.00 | 6 481.00 | 20 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
DG Autres réserves | 494 879.00 | | | 494 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 733.00 | | | -102 733.00 |
DL TOTAL (I) | 665 827.00 | | | 665 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 845.00 | | | 457 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 752.00 | | | 1 133 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 698.00 | | 6 664.00 | 457 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 22 330.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 458 862.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 785.00 | | 6 664.00 | 409 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 619.00 | 36 489.00 | | 341 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 852.00 | 3 624.00 | | 14 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 767.00 | 32 864.00 | | 326 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 428.00 | 9 861.00 | -6 166.00 | 203 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 216.00 | 9 861.00 | -6 166.00 | 228 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 296.00 | 9 861.00 | -6 166.00 | 238 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | -6 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 430 504.00 | 430 504.00 | | 430 504.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 700.00 | 41 841.00 | 221 858.00 | 263 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 217.00 | 461 217.00 | | 461 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 646.00 | 154 366.00 | 300 280.00 | 454 646.00 |